- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-05 0.0567 2 2023-07-05 0.0741
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0242
成立以来
16.24%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0242 | 1.1550 |
| 2025-06-26 | 1.0185 | 1.1493 |
| 2025-06-25 | 1.0184 | 1.1492 |
| 2025-06-24 | 1.0171 | 1.1479 |
| 2025-06-23 | 1.0092 | 1.1400 |
| 2025-06-20 | 1.0055 | 1.1363 |
| 2025-06-19 | 1.0057 | 1.1365 |
| 2025-06-18 | 1.0099 | 1.1407 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.16% | 2.50% |
| 近3月 | 2.14% | 1.25% |
| 近6月 | 3.69% | 0.03% |
| 近1年 | 10.61% | 13.71% |
| 近2年 | 9.13% | 2.44% |
| 近3年 | 15.38% | -12.24% |
| 今年来 | 4.05% | 0.03% | 成立来 | 16.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-03-05 | 0.0567 |
| 2 | 2023-07-05 | 0.0741 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰11号12月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-30 | |
| 发行运作 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 发行运作 | 2024-06-28 | |
| 发行运作 | 2024-05-30 |
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