- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1618
成立以来
16.18%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1618 | 1.1618 |
| 2025-06-26 | 1.1620 | 1.1620 |
| 2025-06-25 | 1.1619 | 1.1619 |
| 2025-06-24 | 1.1612 | 1.1612 |
| 2025-06-23 | 1.1607 | 1.1607 |
| 2025-06-20 | 1.1602 | 1.1602 |
| 2025-06-19 | 1.1603 | 1.1603 |
| 2025-06-18 | 1.1606 | 1.1606 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 2.50% |
| 近3月 | 0.65% | 1.25% |
| 近6月 | 0.69% | 0.03% |
| 近1年 | 2.40% | 13.71% |
| 近2年 | 7.93% | 2.44% |
| 近3年 | 15.61% | -12.24% |
| 今年来 | 0.66% | 0.03% | 成立来 | 16.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 英大证券-金舆1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 英大证券-金舆1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 英大证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张骞 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
| 发行人： | 英大证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-21 | |
| 定期报告 | 2024-07-08 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 | |
| 发行运作 | 2022-11-10 | |
| 定期报告 | 2022-10-25 |
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