- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1922
成立以来
19.22%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1922 | 1.1922 |
| 2025-06-25 | 1.2006 | 1.2006 |
| 2025-06-24 | 1.1908 | 1.1908 |
| 2025-06-23 | 1.1815 | 1.1815 |
| 2025-06-20 | 1.1934 | 1.1934 |
| 2025-06-19 | 1.1947 | 1.1947 |
| 2025-06-18 | 1.1981 | 1.1981 |
| 2025-06-17 | 1.1959 | 1.1959 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.68% | 2.15% |
| 近3月 | -2.46% | -0.27% |
| 近6月 | 0.40% | -1.49% |
| 近1年 | 17.90% | 13.54% |
| 近2年 | 10.39% | 1.98% |
| 近3年 | 5.31% | -11.76% |
| 今年来 | 1.48% | -0.33% | 成立来 | 19.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止日，如集合计划年化收益率R超过【10】%/年的，管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 西南证券日新泽达1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西南证券日新泽达1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-03-04 |
| 投资策略： | 1、投资决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和《资产管理合同》的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》《运作规定》《指导意见》《资产管理合同》《说明书》等有关法律性文件。 (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。 (3)利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。 (4)投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。 2、投资决策程序 (1)管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。 (2)投资经理负责集合计划的投资投资经理参考研究员的研究,并依据宏观经济、政策走向等的分析,选择具体的投资标的构建投资组合,并根据基本面、市场等的变化,对组合进行调整和优化。 (3)交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。 3、投资管理的方法与标准 (1)资产配置策略集合计划通过定性分析与定量分析,综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素,研判市场时机,结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进行资产配置及组合的构建,合理确定集合计划在股票、现金等资产类别上的投资比例。集合计划将主要投资于股票并保持较高仓位运作,但根据市场情况,也会适时动态调整,以降低仓位作为应对市场波动、控制风险的主要方式。 (2)股票投资策略集合计划坚持低估值中高速成长股投资策略,积极布局市场估值结构性分化带来的投资机会,对高估值、高风险资产保持谨慎。通过精选基本面低风险、盈利增长持续性强、估值便宜的成长股,构建高性价比的投资组合。同时加强风险管理,竭力使投资组合始终保持较高性价比,力争获得可持续的超额收益。 (3)公募基金的投资策略集合计划将在充分考虑公募基金的收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的产品。通过建立资管产品投资标的池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,力争实现投资增值。 |
| 投资范围： | 交易所交易的股票(包括沪深交易所、北京交易所),公募基金,国债逆回购,银行活期存款。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾勇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司重庆分行 |
| 发行人： | 西南证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-12 | |
| 其它公告 | 2024-07-30 | |
| 其它公告 | 2024-07-25 | |
| 定期报告 | 2024-07-17 | |
| 发行运作 | 2024-06-20 |
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