- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
1.0620
成立以来
6.20%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2025-06-24 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2025-06-23 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2025-06-20 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2025-06-19 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2025-06-18 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2025-06-17 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2025-06-16 | 1.0610 | 1.0610 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | 2.50% |
| 近3月 | 1.43% | 1.25% |
| 近6月 | 1.05% | 0.03% |
| 近1年 | 4.22% | 13.71% |
| 近2年 | 4.02% | 2.44% |
| 近3年 | 3.51% | -12.24% |
| 今年来 | 1.53% | 0.03% | 成立来 | 6.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期限＜365天，0.5%； 持有期限≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 在产品收益分配、委托人在开放期内选择全部退出、部分退出资产管理计划或资产管理计划终止或展期时，资产管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准（7%）以上超额收益部分计提15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 摩根士丹利基金-FOF平衡1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 摩根士丹利基金-FOF平衡1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-02-24 |
| 投资策略： | 1、基金投资策略 本计划通过定量和定性基金评价体系,对基金的业绩表现、收益来源、以及业绩的可持续性进行客观评价,结合对基金管理人综合能力的评价,形成本计划基金投资的决策依据。 (1)定量分析(2)定性分析 2、股票投资策略选股策略,包括自上而下产业选择策略和自下而上选股策略。 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、通过货币市场基金、银行存款、债券回购等工具对产品现金进行管理。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:在银行间市场和交易所市场发行并上市交易的债券(含国债、央行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券优先级、债券回购(正回购不计入资产)、银行定期/协议存款、同业存单、债券型公募基金、混合型公募基金(偏股混合基金除外);(2)权益类资产:在上海证券证券交易所和深圳证券交易所依法发行并上市的股票(主板、创业板、科创板二级市场交易与新股申购),股票型公募基金、偏股混合型公募基金(满足以下两类情况之一:1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;2)根据定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金);(3)现金类资产:现金、银行存款(不包括定期/协议存款)、货币市场基金;(4)商品及衍生品类资产:中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。本资产管理计划的投资比例为:本计划投资于公募基金资产占本计划总资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占本计划总资产的比例为0-80%,投资于固定收益类资产及现金类资产之和占本计划总资产的比例为0-80%,本计划投资于股指期货合约价值占本计划总资产的比例为0%-80%(股指期货合约价值指多头合约价值与空头合约价值的绝对值之和),本计划为混合类FOF资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 武国利 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 发行人： | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-02-07 | |
| 定期报告 | 2023-11-01 | |
| 发行运作 | 2023-10-31 |
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认