- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
0.9860
成立以来
-1.40%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2025-06-26 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2025-06-25 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2025-06-24 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2025-06-23 | 0.9740 | 0.9740 |
| 2025-06-20 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2025-06-19 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2025-06-18 | 0.9830 | 0.9830 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.65% | 2.50% |
| 近3月 | 1.34% | 1.25% |
| 近6月 | 2.49% | 0.03% |
| 近1年 | 9.31% | 13.71% |
| 近2年 | -2.28% | 2.44% |
| 近3年 | -1.10% | -12.24% |
| 今年来 | 2.71% | 0.03% | 成立来 | -1.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期限＜360天，0.2%， 持有期限≥360天，0%。% |
| 业绩报酬： | 在产品收益分配、委托人选择全部退出、部分退出资产管理计划或资产管理计划终止或展期时，资产委托人所持有份额或每笔退出份额或计划终止时所持有份额所对应的资产管理计划财产在该期间折算年化收益率高于业绩报酬计提比较基准时，资产管理人对超过业绩报酬计提基准以上超额收益部分计提20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 摩根士丹利基金-致远多策略2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 摩根士丹利基金-致远多策略2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-02-10 |
| 投资策略： | 1、股指期货投资策略本计划将在风险预算基础上,运用多种策略进行股指期货投资,主要策略包括:基差收敛策略、择时交易策略、跨期套利策略等。2、基金投资策略本计划用于配置基金的资产偏重于投资固定收益类产品,包括但不限于债券基金、货币市场基金。通过定量和定性基金评价体系,对基金的业绩表现、收益来源、以及业绩的可持续性进行客观评价,结合对基金管理人综合能力的评价,形成本计划基金投资的决策依据。3、股票投资策略选股策略,包括自上而下产业选择策略和自下而上选股策略。4、债券投资策略资产管理人通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济和市场利率波动趋势,及时调整投资组合,力争使委托资产稳定增值。资产管理人将运用久期匹配策略、利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和杠杆策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合稳定增值。5、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类及现金类资产合计占本计划总资产的50%-80%(不含),投资于权益类资产占本计划总资产的比例不超过50%,本计划投资于权益类资产市值与股指期货合约价值之和占本计划总资产的比例为0%-160%(不含160%;其中,股指期货合约价值指多头合约价值的绝对值与空头合约价值的绝对值之和),本计划投资于公募基金的市值合计占总资产的比例不超过80%。本计划为混合类资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 武国利 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-02-07 | |
| 定期报告 | 2023-11-22 | |
| 定期报告 | 2023-11-01 |
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