- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-24）
1.1240
成立以来
12.40%
2025-06-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1240 | 1.1240 |
| 2025-06-23 | 1.1209 | 1.1209 |
| 2025-06-20 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2025-06-13 | 1.1212 | 1.1212 |
| 2025-06-06 | 1.1221 | 1.1221 |
| 2025-05-30 | 1.1192 | 1.1192 |
| 2025-05-23 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2025-05-22 | 1.1208 | 1.1208 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | 2.15% |
| 近3月 | 0.59% | -0.27% |
| 近6月 | 2.36% | -1.49% |
| 近1年 | 9.84% | 13.54% |
| 近2年 | 10.76% | 1.98% |
| 近3年 | 11.34% | -11.76% |
| 今年来 | 3.15% | -0.33% | 成立来 | 12.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。R＜7%，0；7%≤R＜10%，10%；R≥10%，30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中泰星益5号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星益5号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈静思,谢梦妍 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-07 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2022-07-29 |
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