- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
0.8331
成立以来
-16.69%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.8331 | 0.8331 |
| 2025-06-25 | 0.8388 | 0.8388 |
| 2025-06-24 | 0.8327 | 0.8327 |
| 2025-06-23 | 0.8320 | 0.8320 |
| 2025-06-20 | 0.8187 | 0.8187 |
| 2025-06-19 | 0.8227 | 0.8227 |
| 2025-06-18 | 0.8240 | 0.8240 |
| 2025-06-17 | 0.8232 | 0.8232 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.66% | 2.15% |
| 近3月 | -2.89% | -0.27% |
| 近6月 | -0.66% | -1.49% |
| 近1年 | 12.44% | 13.54% |
| 近2年 | -12.56% | 1.98% |
| 近3年 | -16.51% | -11.76% |
| 今年来 | 3.32% | -0.33% | 成立来 | -16.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中信建投启航景气成长集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投启航景气成长 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范新 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-19 | |
| 定期报告 | 2024-04-23 | |
| 定期报告 | 2024-03-29 | |
| 定期报告 | 2024-02-07 |
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