- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
0.9060
成立以来
-9.40%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9060 | 0.9060 |
| 2025-06-25 | 0.9067 | 0.9067 |
| 2025-06-24 | 0.9008 | 0.9008 |
| 2025-06-23 | 0.8930 | 0.8930 |
| 2025-06-20 | 0.8867 | 0.8867 |
| 2025-06-19 | 0.8837 | 0.8837 |
| 2025-06-18 | 0.8964 | 0.8964 |
| 2025-06-17 | 0.9023 | 0.9023 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.61% | 2.50% |
| 近3月 | 3.39% | 1.25% |
| 近6月 | -0.13% | 0.03% |
| 近1年 | -2.20% | 13.71% |
| 近2年 | -14.81% | 2.44% |
| 近3年 | -14.99% | -12.24% |
| 今年来 | 2.06% | 0.03% | 成立来 | -9.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中信建投扬帆优势成长集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投扬帆优势成长 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄侃 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-19 | |
| 定期报告 | 2024-06-26 | |
| 定期报告 | 2024-06-26 | |
| 定期报告 | 2024-04-23 |
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