- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
0.9704
成立以来
-2.96%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2025-06-25 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2025-06-24 | 0.9705 | 0.9705 |
| 2025-06-23 | 0.9587 | 0.9587 |
| 2025-06-20 | 0.9511 | 0.9511 |
| 2025-06-19 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2025-06-18 | 0.9670 | 0.9670 |
| 2025-06-17 | 0.9683 | 0.9683 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.09% | 2.15% |
| 近3月 | -0.95% | -0.27% |
| 近6月 | -3.65% | -1.49% |
| 近1年 | 5.24% | 13.54% |
| 近2年 | -5.90% | 1.98% |
| 近3年 | -9.69% | -11.76% |
| 今年来 | -0.69% | -0.33% | 成立来 | -2.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 安信资管优质成长1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管优质成长1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 屈兆辉 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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