- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1190
成立以来
11.90%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2025-06-26 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2025-06-25 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2025-06-24 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2025-06-23 | 1.1187 | 1.1187 |
| 2025-06-20 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2025-06-19 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2025-06-18 | 1.1184 | 1.1184 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 2.15% |
| 近3月 | 0.74% | -0.27% |
| 近6月 | 1.07% | -1.49% |
| 近1年 | 2.50% | 13.54% |
| 近2年 | 6.63% | 1.98% |
| 近3年 | 9.91% | -11.76% |
| 今年来 | 1.02% | -0.33% | 成立来 | 11.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河金汇辰星FOF双周增利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河金汇辰星FOF双周增利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划可投资如下资产: 在银行间市场和上海证券交易所、深圳证券交易所等经国务院同意设立的交易市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券)、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债(含项目收益债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、资产支持证券等,以及债券逆回购、债券型基金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协定存款)、同业存单、货币市场基金、证券公司和保险公司(含证券公司和保险公司资产管理子公司)固定收益类集合资产管理计划、期货公司及期货公司资产管理子公司固定收益类集合资产管理计划、银行(包括银行理财子公司)理财产品。 特别揭示:本集合计划可在交易所和银行间市场进行债券正回购、逆回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张祖阁,周磊蕾 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-08-26 | |
| 其它公告 | 2024-08-14 | |
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 其它公告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 |
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