- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1750
成立以来
17.50%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1750 | 1.1750 |
| 2025-06-25 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2025-06-24 | 1.1745 | 1.1745 |
| 2025-06-23 | 1.1727 | 1.1727 |
| 2025-06-20 | 1.1715 | 1.1715 |
| 2025-06-19 | 1.1714 | 1.1714 |
| 2025-06-18 | 1.1724 | 1.1724 |
| 2025-06-17 | 1.1721 | 1.1721 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | 2.15% |
| 近3月 | 0.36% | -0.27% |
| 近6月 | 0.70% | -1.49% |
| 近1年 | 3.78% | 13.54% |
| 近2年 | 11.44% | 1.98% |
| 近3年 | 15.52% | -11.76% |
| 今年来 | 0.66% | -0.33% | 成立来 | 17.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6.3%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6.3%，管理人对持有期年化收益率大于6.3%部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中电投先融融宜富1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融融宜富1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-02-09 |
| 投资策略： | 本资产管理计划主要以固定收益策略为基础,以权益、衍生品类策略作为增强策略,为产品提供增厚收益。不低于80%的资金投资于固收类资产或者部分投资公募偏债混合基金,管理人根据对利率走势预测、债券流动性、信用风险、期限结构,构建资产组合;投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产20%;投资于商品及金融衍生品账户权益低于资产管理计划总资产20%;通过大类资产配置,力争实现资产管理计划资产的长期增值。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行存款、结构性存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券逆回购、债券基金、货币基金。(2)权益类资产:股票(含沪深A股、创业板、港股通、科创板、新三板等)、公开募集的证券投资基金(包括但不限于:ETF基金、LOF基金、股票基金、混合基金)。(3)商品及金融衍生品资产:包括国内交易所上市的期货,场内期权(含股指期权、指数ETF期权等)。(4)基金公司及子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、银行理财产品、结构化票据、私募基金等。(5)可参与新股申购(含新三板、创业板、科创板等)、债券正回购业务。中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,张姗姗,郑一宁 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-23 | |
| 定期报告 | 2024-05-29 | |
| 定期报告 | 2024-02-26 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 |
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