- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
0.9760
成立以来
-2.40%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2025-06-13 | 0.9772 | 0.9772 |
| 2025-06-09 | 0.9764 | 0.9764 |
| 2025-06-06 | 0.9745 | 0.9745 |
| 2025-06-05 | 0.9748 | 0.9748 |
| 2025-06-04 | 0.9739 | 0.9739 |
| 2025-06-03 | 0.9729 | 0.9729 |
| 2025-05-30 | 0.9706 | 0.9706 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 2.50% |
| 近3月 | 0.22% | 1.25% |
| 近6月 | 2.35% | 0.03% |
| 近1年 | 4.94% | 13.71% |
| 近2年 | 1.61% | 2.44% |
| 近3年 | 1.00% | -12.24% |
| 今年来 | 2.46% | 0.03% | 成立来 | -2.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.5%的部分，收取15%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 前海开源小确幸3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-24 | |
| 定期报告 | 2024-04-24 | |
| 定期报告 | 2024-01-24 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 其它公告 | 2023-04-24 |
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