- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.0366
成立以来
3.66%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2025-04-30 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2025-04-25 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2025-04-18 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2025-04-14 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2025-04-11 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2025-04-10 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2025-04-03 | 1.0369 | 1.0369 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.07% | 2.50% |
| 近3月 | -0.07% | 1.25% |
| 近6月 | -0.07% | 0.03% |
| 近1年 | 3.47% | 13.71% |
| 近2年 | 4.50% | 2.44% |
| 近3年 | 6.73% | -12.24% |
| 今年来 | -0.03% | 0.03% | 成立来 | 3.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 1321天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。R＜7%，0；7%≤R＜10%，10%；R≥10%，30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中泰星益1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星益1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-29 |
| 投资策略： | (1)资产管理产品投资策略(2)货币市场工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)资产管理产品和货币市场基金合计占本计划总资产的比例不低于80%; (2)债权类资产(按穿透合并后市值计算)占本计划总资产的比例低于80%; (3)股权类资产(按穿透合并后市值计算)占本计划总资产的比例低于80%; (4)商品及金融衍生品的持仓合约价值(非轧差计算)占本计划总资产的比例低于80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 资产配置比例需要穿透监控的,按所投资的资管产品的信息披露频率进行穿透。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈静思,谢梦妍 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-07 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2022-07-29 |
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认