- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-23 0.016 2 2024-12-06 0.016 3 2024-06-28 0.016 4 2023-12-28 0.025 5 2023-06-28 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.0846
成立以来
23.88%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0846 | 1.2276 |
| 2025-06-24 | 1.0845 | 1.2275 |
| 2025-06-23 | 1.0845 | --- |
| 2025-06-19 | 1.1003 | 1.2273 |
| 2025-06-18 | 1.1002 | 1.2272 |
| 2025-06-17 | 1.1000 | 1.2270 |
| 2025-06-12 | 1.0996 | 1.2266 |
| 2025-06-11 | 1.0995 | 1.2265 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 2.50% |
| 近3月 | 0.79% | 1.25% |
| 近6月 | 1.39% | 0.03% |
| 近1年 | 2.71% | 13.71% |
| 近2年 | 10.41% | 2.44% |
| 近3年 | 16.09% | -12.24% |
| 今年来 | 1.39% | 0.03% | 成立来 | 23.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.04% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-23 | 0.016 |
| 2 | 2024-12-06 | 0.016 |
| 3 | 2024-06-28 | 0.016 |
| 4 | 2023-12-28 | 0.025 |
| 5 | 2023-06-28 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元周周开2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元周周开2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-27 |
| 投资策略： | 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),跨市场套利交易策略,现金类资产投资策略等。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:银行间和交易所市场发行和上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、非公开发行公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、银行定期存款、新债申购、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)等;现金、银行存款、协议存款、货币市场基金。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘海邻 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 其它公告 | 2024-07-03 | |
| 其它公告 | 2024-05-27 | |
| 收益分配 | 2024-05-25 | |
| 其它公告 | 2024-05-24 |
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