- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.05 2 2024-01-10 0.06
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
1.3863
成立以来
50.45%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.3863 | 1.4963 |
| 2025-06-23 | 1.3885 | 1.4985 |
| 2025-06-20 | 1.3872 | 1.4972 |
| 2025-06-18 | 1.3850 | 1.4950 |
| 2025-06-16 | 1.3849 | 1.4949 |
| 2025-06-13 | 1.3835 | 1.4935 |
| 2025-06-11 | 1.3819 | 1.4919 |
| 2025-06-09 | 1.3799 | 1.4899 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.01% | 2.50% |
| 近3月 | 1.06% | 1.25% |
| 近6月 | 0.79% | 0.03% |
| 近1年 | 5.70% | 13.71% |
| 近2年 | 20.22% | 2.44% |
| 近3年 | 33.25% | -12.24% |
| 今年来 | 0.83% | 0.03% | 成立来 | 50.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，按20%比例进行计提 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.05 |
| 2 | 2024-01-10 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国恩回报23号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报23号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-08-21 | |
| 人事变更 | 2024-07-18 | |
| 定期报告 | 2024-06-27 | |
| 定期报告 | 2024-04-17 | |
| 收益分配 | 2024-01-15 |
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认