- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-16 0.13
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
0.8300
成立以来
-6.64%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.8300 | 0.9600 |
| 2025-06-20 | 0.7930 | 0.9230 |
| 2025-06-18 | 0.8160 | 0.9460 |
| 2025-06-13 | 0.8100 | 0.9400 |
| 2025-06-11 | 0.8210 | 0.9510 |
| 2025-06-06 | 0.8150 | 0.9450 |
| 2025-06-04 | 0.8140 | 0.9440 |
| 2025-05-30 | 0.8010 | 0.9310 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.06% | 2.15% |
| 近3月 | -7.37% | -0.27% |
| 近6月 | -0.72% | -1.49% |
| 近1年 | 1.64% | 13.54% |
| 近2年 | -26.44% | 1.98% |
| 近3年 | -15.97% | -11.76% |
| 今年来 | 4.67% | -0.33% | 成立来 | -6.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于60天（不含）的，不得赎回；基金份额持有期在60天及以上但低于180天（不含）的，赎回费率为1%；基金份额持有期在180天及以上的，赎回费率为0%。% |
| 业绩报酬： | 年化收益率（R）大于5%时，计提25% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国恩高频量化9号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩高频量化9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-09-04 | |
| 其它公告 | 2024-08-02 | |
| 发行运作 | 2024-07-15 | |
| 定期报告 | 2024-06-27 | |
| 定期报告 | 2024-04-17 |
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