- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
0.8892
成立以来
-11.08%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.8892 | 0.8892 |
| 2025-06-25 | 0.8956 | 0.8956 |
| 2025-06-24 | 0.8884 | 0.8884 |
| 2025-06-23 | 0.8794 | 0.8794 |
| 2025-06-20 | 0.8733 | 0.8733 |
| 2025-06-19 | 0.8727 | 0.8727 |
| 2025-06-18 | 0.8814 | 0.8814 |
| 2025-06-17 | 0.8831 | 0.8831 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.73% | 2.15% |
| 近3月 | 0.61% | -0.27% |
| 近6月 | 0.06% | -1.49% |
| 近1年 | 5.98% | 13.54% |
| 近2年 | -15.10% | 1.98% |
| 近3年 | -21.86% | -11.76% |
| 今年来 | 0.38% | -0.33% | 成立来 | -11.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 安信资管稳健增长集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管稳健增长 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-09-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 屈兆辉 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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