- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.2086
成立以来
20.86%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2086 | 1.2086 |
| 2025-06-25 | 1.2090 | 1.2090 |
| 2025-06-24 | 1.2082 | 1.2082 |
| 2025-06-23 | 1.2074 | 1.2074 |
| 2025-06-20 | 1.2069 | 1.2069 |
| 2025-06-19 | 1.2069 | 1.2069 |
| 2025-06-18 | 1.2074 | 1.2074 |
| 2025-06-17 | 1.2075 | 1.2075 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.63% | 2.50% |
| 近3月 | 1.22% | 1.25% |
| 近6月 | 2.09% | 0.03% |
| 近1年 | 2.67% | 13.71% |
| 近2年 | 7.92% | 2.44% |
| 近3年 | 13.65% | -12.24% |
| 今年来 | 2.11% | 0.03% | 成立来 | 20.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 东海证券海汇周周利FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东海证券海汇周周利FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-28 |
| 投资策略： | 1、资产管理产品投资策略2、现金类管理工具投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的固定收益类私募资产管理产品、混合类私募资产管理产品、国债、地方政府债、央行票据、金融债、可交换债券、可转换债券、企业债、公司债、债券逆回购、债券正回购、现金、银行存款、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人及代销机构协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘畅 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-30 | |
| 发行运作 | 2024-08-23 | |
| 发行运作 | 2024-08-16 | |
| 发行运作 | 2024-08-09 | |
| 发行运作 | 2024-08-02 |
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