- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1385
成立以来
13.85%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2025-06-26 | 1.1384 | 1.1384 |
| 2025-06-25 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2025-06-24 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2025-06-23 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2025-06-20 | 1.1383 | 1.1383 |
| 2025-06-19 | 1.1383 | 1.1383 |
| 2025-06-18 | 1.1381 | 1.1381 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 2.15% |
| 近3月 | 0.65% | -0.27% |
| 近6月 | 1.13% | -1.49% |
| 近1年 | 2.26% | 13.54% |
| 近2年 | 6.20% | 1.98% |
| 近3年 | 9.68% | -11.76% |
| 今年来 | 1.08% | -0.33% | 成立来 | 13.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-08-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨佳琪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-15 | |
| 定期报告 | 2024-04-25 | |
| 定期报告 | 2024-04-25 | |
| 定期报告 | 2024-04-15 |
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