- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-20 0.015
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1522
成立以来
16.74%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1522 | 1.1672 |
| 2025-06-26 | 1.1520 | 1.1670 |
| 2025-06-25 | 1.1522 | 1.1672 |
| 2025-06-24 | 1.1523 | 1.1673 |
| 2025-06-23 | 1.1524 | 1.1674 |
| 2025-06-20 | 1.1520 | 1.1670 |
| 2025-06-19 | 1.1516 | 1.1666 |
| 2025-06-18 | 1.1511 | 1.1661 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | 2.50% |
| 近3月 | 1.28% | 1.25% |
| 近6月 | 1.56% | 0.03% |
| 近1年 | 2.96% | 13.71% |
| 近2年 | 7.91% | 2.44% |
| 近3年 | 11.62% | -12.24% |
| 今年来 | 1.47% | 0.03% | 成立来 | 16.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准（3.3%）的部分提取50%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0020 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中信证券信信向荣3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券信信向荣3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马鲁阳 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 其它公告 | 2024-05-10 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 其它公告 | 2024-04-25 |
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