- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-11 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1962
成立以来
21.99%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1962 | 1.2162 |
| 2025-06-26 | 1.1961 | 1.2161 |
| 2025-06-25 | 1.1962 | 1.2162 |
| 2025-06-24 | 1.1962 | 1.2162 |
| 2025-06-23 | 1.1962 | 1.2162 |
| 2025-06-20 | 1.1959 | 1.2159 |
| 2025-06-19 | 1.1958 | 1.2158 |
| 2025-06-18 | 1.1958 | 1.2158 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 2.50% |
| 近3月 | 0.61% | 1.25% |
| 近6月 | 0.99% | 0.03% |
| 近1年 | 2.61% | 13.71% |
| 近2年 | 11.80% | 2.44% |
| 近3年 | 16.27% | -12.24% |
| 今年来 | 0.93% | 0.03% | 成立来 | 21.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 资产管理人将根据投资者每笔投资的年化收益率，对年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分按50%比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 甬证资管季季盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-22 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略(2)债券投资策略(3)现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80% |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张凯翔,朱凌燕 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-16 | |
| 发行运作 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 定期报告 | 2024-05-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 |
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