- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-26 0.1164 2 2023-07-26 0.0641 3 2022-07-26 0.063
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0006
成立以来
26.36%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0006 | 1.2441 |
| 2025-06-26 | 0.9962 | 1.2397 |
| 2025-06-25 | 0.9968 | 1.2403 |
| 2025-06-24 | 0.9964 | 1.2399 |
| 2025-06-23 | 0.9922 | 1.2357 |
| 2025-06-20 | 0.9916 | 1.2351 |
| 2025-06-19 | 0.9909 | 1.2344 |
| 2025-06-18 | 0.9925 | 1.2360 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.60% | 2.50% |
| 近3月 | 1.45% | 1.25% |
| 近6月 | -0.23% | 0.03% |
| 近1年 | 5.70% | 13.71% |
| 近2年 | 11.16% | 2.44% |
| 近3年 | 19.43% | -12.24% |
| 今年来 | -0.16% | 0.03% | 成立来 | 26.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取60%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 | 0.1164 |
| 2 | 2023-07-26 | 0.0641 |
| 3 | 2022-07-26 | 0.063 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰月月发9月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,王金蕾 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-30 | |
| 发行运作 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 发行运作 | 2024-06-28 | |
| 发行运作 | 2024-05-30 |
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