- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1312
成立以来
13.12%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1312 | 1.1312 |
| 2025-06-24 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2025-06-20 | 1.1309 | 1.1309 |
| 2025-06-17 | 1.1304 | 1.1304 |
| 2025-06-13 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2025-06-10 | 1.1298 | 1.1298 |
| 2025-06-06 | 1.1294 | 1.1294 |
| 2025-06-03 | 1.1289 | 1.1289 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 2.50% |
| 近3月 | 0.61% | 1.25% |
| 近6月 | 1.19% | 0.03% |
| 近1年 | 2.27% | 13.71% |
| 近2年 | 5.65% | 2.44% |
| 近3年 | 7.15% | -12.24% |
| 今年来 | 1.14% | 0.03% | 成立来 | 13.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过2.5%的部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 长城优享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城优享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长城证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长城证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-14 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-03-13 | |
| 定期报告 | 2023-11-17 | |
| 其它公告 | 2023-08-18 |
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