- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.2795
成立以来
27.95%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.2795 | 1.2795 |
| 2025-06-27 | 1.2775 | 1.2775 |
| 2025-06-26 | 1.2756 | 1.2756 |
| 2025-06-25 | 1.2757 | 1.2757 |
| 2025-06-24 | 1.2713 | 1.2713 |
| 2025-06-23 | 1.2683 | 1.2683 |
| 2025-06-20 | 1.2649 | 1.2649 |
| 2025-06-19 | 1.2657 | 1.2657 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.18% | 2.50% |
| 近3月 | 2.90% | 1.25% |
| 近6月 | 3.50% | 0.03% |
| 近1年 | 6.07% | 13.71% |
| 近2年 | 13.59% | 2.44% |
| 近3年 | 20.76% | -12.24% |
| 今年来 | 3.50% | 0.03% | 成立来 | 27.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢42号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢42号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 唐泳 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-24 | |
| 其它公告 | 2024-07-22 | |
| 收益分配 | 2024-06-25 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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