- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
1.1782
成立以来
17.82%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1782 | 1.1782 |
| 2025-06-24 | 1.1709 | 1.1709 |
| 2025-06-23 | 1.1709 | 1.1709 |
| 2025-06-20 | 1.1711 | 1.1711 |
| 2025-06-19 | 1.1710 | 1.1710 |
| 2025-06-18 | 1.1707 | 1.1707 |
| 2025-06-17 | 1.1707 | 1.1707 |
| 2025-06-16 | 1.1706 | 1.1706 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.71% | 2.50% |
| 近3月 | 1.18% | 1.25% |
| 近6月 | 0.89% | 0.03% |
| 近1年 | 1.85% | 13.71% |
| 近2年 | 6.16% | 2.44% |
| 近3年 | 10.27% | -12.24% |
| 今年来 | 0.86% | 0.03% | 成立来 | 17.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 1471天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、委托人份额退出日或本集合计划终止清算分配日。管理人提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东亚前海证券祥盛1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券祥盛1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-15 |
| 投资策略： | 本计划以追求计划资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本计划的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:包括现金(活期存款),银行存款,货币市场基金,国内银行间市场和证券交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持证券(仅投资优先级)、同业存单、债券逆回购、债券正回购、清算备付金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益类标准化证券品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董迪君,林思行 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 收益分配 | 2024-06-12 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 人事变更 | 2024-04-02 |
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