- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-25 0.0656 2 2023-06-06 0.0905 3 2022-05-27 0.0923
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1399
成立以来
42.38%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1399 | 1.3883 |
| 2025-06-25 | 1.1399 | 1.3883 |
| 2025-06-24 | 1.1393 | 1.3877 |
| 2025-06-23 | 1.1391 | 1.3875 |
| 2025-06-20 | 1.1384 | 1.3868 |
| 2025-06-19 | 1.1388 | 1.3872 |
| 2025-06-18 | 1.1377 | 1.3861 |
| 2025-06-17 | 1.1370 | 1.3854 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | 2.15% |
| 近3月 | 0.77% | -0.27% |
| 近6月 | 1.67% | -1.49% |
| 近1年 | 2.08% | 13.54% |
| 近2年 | 12.05% | 1.98% |
| 近3年 | 20.49% | -11.76% |
| 今年来 | 1.60% | -0.33% | 成立来 | 42.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-25 | 0.0656 |
| 2 | 2023-06-06 | 0.0905 |
| 3 | 2022-05-27 | 0.0923 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中电投先融锐驰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融锐驰1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-27 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略:股票投资方面,在新能源发电、储能、新能源交通、节能环保、公用事业、信息通讯等能源相关主题界定与行业选择基础上,本计划将通过定性分析和定量分析相结合的办法,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。重点关注能够坚持研发并运用先进技术的上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。非能源相关板块,通过调研、财务分析等方法筛选优质上市公司,形成核心股票池。主要利用PE、PB、PEG、DCF、EV/EBITDA等估值方法,排除股票池内价值被大幅高估的股票,选择估值合理甚至被低估的股票,持续跟踪核心股票池中的标的,动态调整投资组合。 2、固定收益投资策略 本计划管理人将分析宏观经济运行趋势及货币财政政策变化,预测未来市场利率趋势及市场信用环境变化,综合考虑利率风险、信用风险、流动性风险和集中度风险等,构造债券组合。固定收益投资策略主要包括信用债券策略、可转债策略。信用债券策略:根据对债券发行人财务分析和行业基本面研究,评价债券信用风险,关注差额补足、担保等条款,选择收益与风险相匹配的债券品种。可转换债券策略:利用到期收益率、基本和回售条款判断债性,提供投资安全边际,结合正股基本面和转股溢价率,在尽可能保障本金安全的前提下博取超额收益。 |
| 投资范围： | 投资于固定收益类资产不低于本计划总资产的80%;投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、偏股型基金等)占本计划总资产的0-20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,蒋一舟 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-23 | |
| 收益分配 | 2024-06-21 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 | |
| 定期报告 | 2024-01-26 | |
| 定期报告 | 2023-10-27 |
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