- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
0.9586
成立以来
-4.14%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9586 | 0.9586 |
| 2025-06-24 | 0.9565 | 0.9565 |
| 2025-06-23 | 0.9550 | 0.9550 |
| 2025-06-20 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2025-06-19 | 0.9505 | 0.9505 |
| 2025-06-18 | 0.9519 | 0.9519 |
| 2025-06-17 | 0.9514 | 0.9514 |
| 2025-06-16 | 0.9502 | 0.9502 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.86% | 2.50% |
| 近3月 | 1.24% | 1.25% |
| 近6月 | 1.24% | 0.03% |
| 近1年 | 5.14% | 13.71% |
| 近2年 | 3.89% | 2.44% |
| 近3年 | -1.47% | -12.24% |
| 今年来 | 1.65% | 0.03% | 成立来 | -4.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划的业绩报酬计提基准设定为6%，对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，管理人按照20%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券德宝1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-17 |
| 投资策略： | 1权益中枢仓位策略根据计划的产品定位和风险等级,确定适当的战略权益中枢仓位,使产品在中长期的风险特征基本确定,从而实现目标风险管理,控制组合的风险暴露程度和最大回撤水平。2大类资产配置策略通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场、债券市场、股票市场的影响,充分利用经济周期、金融周期轮动规律,结合股权类资产和固定收益类资产的特性,将计划资产在各类资产间进行合理配置。3构建均衡基金组合策略在确定战略权益配置中枢仓位后,本计划将主要通过优选风格稳定、能持续创造阿尔法、风险控制能力优异的公募基金,通过对市场行情的走势判断,构建均衡的FOF投资组合。4股票投资策略本集合计划通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股的优质公司,构建股票投资组合。5债券投资策略本集合计划债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,以国债、政策性银行金融债、中高等级城投债为主要投资标的,在严控信用风险的基础上自上而下管理组合的久期,灵活调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 |
| 投资范围： | (1)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金等公募基金。(2)国内依法发行的股票(包括科创板股票)、国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据等。(3)国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金及基金子公司发行的资产管理计划、商业银行理财产品等资产管理产品。(4)参与债券正回购业务。投资于(3)中资产管理产品的,该资产管理产品不得再投资于除公募基金以外的其他资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李永杰 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-08 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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