- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0338
成立以来
3.38%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2025-06-26 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2025-06-25 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2025-06-24 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2025-06-23 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2025-06-20 | 1.0336 | 1.0336 |
| 2025-06-19 | 1.0336 | 1.0336 |
| 2025-06-18 | 1.0335 | 1.0335 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | 2.15% |
| 近3月 | 0.44% | -0.27% |
| 近6月 | 0.93% | -1.49% |
| 近1年 | 2.05% | 13.54% |
| 近2年 | 3.38% | 1.98% |
| 近3年 | 0.45% | -11.76% |
| 今年来 | 0.91% | -0.33% | 成立来 | 3.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划无业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 西部证券安心2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部证券安心2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-08 |
| 投资策略： | 1、银行存款、同业存单投资策略2、货币基金投资策略3、固定收益类金融工具投资策略4、非公开发行债券投资策略5、债券回购投资策略6、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类投资品种:现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券逆回购、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券优先级、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具):占计划资产总值的比例不低于80%。本集合计划可以投资债券回购,投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%。本集合计划的总资产不超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 白玉,秦喜平 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 人事变更 | 2024-08-16 | |
| 定期报告 | 2024-07-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-01-29 |
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