- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2474
成立以来
24.74%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2474 | 1.2474 |
| 2025-06-26 | 1.2477 | 1.2477 |
| 2025-06-25 | 1.2473 | 1.2473 |
| 2025-06-24 | 1.2462 | 1.2462 |
| 2025-06-23 | 1.2456 | 1.2456 |
| 2025-06-20 | 1.2447 | 1.2447 |
| 2025-06-19 | 1.2462 | 1.2462 |
| 2025-06-18 | 1.2456 | 1.2456 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | 2.15% |
| 近3月 | 1.91% | -0.27% |
| 近6月 | 2.49% | -1.49% |
| 近1年 | 4.43% | 13.54% |
| 近2年 | 12.14% | 1.98% |
| 近3年 | 18.35% | -11.76% |
| 今年来 | 2.39% | -0.33% | 成立来 | 24.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿105号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿105号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-05-19 |
| 投资策略： | l、资产配置策略 2、债券投资策略 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)信用策略 (4)个券优选策略 3、新券申购策略 4、基金投资策略 5、股票投资策略 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%;(2)权益类资产的投资比例不超过总资产的20%;(3)现金类资产占本计划资产总值的0%-100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范丽晖 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-14 | |
| 定期报告 | 2024-05-17 | |
| 定期报告 | 2024-03-13 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 其它公告 | 2023-09-07 |
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