- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-05-18 0.055
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.2042
成立以来
27.01%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.2042 | 1.2592 |
| 2025-06-27 | 1.2013 | 1.2563 |
| 2025-06-26 | 1.1977 | 1.2527 |
| 2025-06-25 | 1.1978 | 1.2528 |
| 2025-06-24 | 1.1941 | 1.2491 |
| 2025-06-23 | 1.1894 | 1.2444 |
| 2025-06-20 | 1.1878 | 1.2428 |
| 2025-06-19 | 1.1888 | 1.2438 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.70% | 2.50% |
| 近3月 | 0.39% | 1.25% |
| 近6月 | 2.42% | 0.03% |
| 近1年 | 6.28% | 13.71% |
| 近2年 | 10.88% | 2.44% |
| 近3年 | 18.86% | -12.24% |
| 今年来 | 2.42% | 0.03% | 成立来 | 27.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢40号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢40号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-21 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外;2、本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元的封闭式集合资产管理计划,以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划,不受前款规定限制。3、本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%;4、本集合计划参与权益类资产不超过计划资产净值的20%;5、现金类资产本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。其中,现金类资产包括但不限于:现金、银行存款、同业存单、剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。法律法规或中国证监会允许计划投资其他品种的,资产管理人应事先取得投资者同意,在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 唐泳 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-24 | |
| 其它公告 | 2024-07-22 | |
| 收益分配 | 2024-05-14 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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