- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
0.7746
成立以来
-22.54%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7746 | 0.7746 |
| 2025-06-25 | 0.7781 | 0.7781 |
| 2025-06-24 | 0.7682 | 0.7682 |
| 2025-06-23 | 0.7579 | 0.7579 |
| 2025-06-20 | 0.7455 | 0.7455 |
| 2025-06-19 | 0.7505 | 0.7505 |
| 2025-06-18 | 0.7564 | 0.7564 |
| 2025-06-17 | 0.7581 | 0.7581 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.47% | 2.15% |
| 近3月 | -4.97% | -0.27% |
| 近6月 | -13.11% | -1.49% |
| 近1年 | -12.18% | 13.54% |
| 近2年 | -23.78% | 1.98% |
| 近3年 | -12.83% | -11.76% |
| 今年来 | -9.78% | -0.33% | 成立来 | -22.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投扬帆远航扬州1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-03-03 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、股票及存托凭证投资策略 (1)消费精选策略。 (2)个股投资策略 (3)估值水平分析 (4)股票组合的构建与调整 4、基金投资策略 5、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 6、信用债投资策略 7、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 8、非公开定向债务融资工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类的投资比例为总资产的0-80%(不含);(2)权益类资产的投资比例为总资产的0-80%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄侃 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-19 | |
| 定期报告 | 2024-04-23 | |
| 定期报告 | 2024-03-29 | |
| 定期报告 | 2024-01-22 | |
| 定期报告 | 2023-10-27 |
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