- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-22 0.0383
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1170
成立以来
15.68%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1170 | 1.1553 |
| 2025-06-26 | 1.1166 | 1.1549 |
| 2025-06-25 | 1.1143 | 1.1526 |
| 2025-06-24 | 1.1076 | 1.1459 |
| 2025-06-23 | 1.1048 | 1.1431 |
| 2025-06-20 | 1.1029 | 1.1412 |
| 2025-06-19 | 1.1049 | 1.1432 |
| 2025-06-18 | 1.1064 | 1.1447 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.82% | 2.15% |
| 近3月 | 0.31% | -0.27% |
| 近6月 | 1.25% | -1.49% |
| 近1年 | 0.32% | 13.54% |
| 近2年 | -0.21% | 1.98% |
| 近3年 | 1.62% | -11.76% |
| 今年来 | 1.32% | -0.33% | 成立来 | 15.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 信达证券睿丰18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰18号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-02 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、普通债券投资策略 3、可转债投资策略 (1)配置策略 (2)防守反击策略 (3)择券策略 (4)条款价值发现策略 (5)行权策略 (6)日内交易策略 (7)一级市场打新策略 4、可交换债投资策略 5、资产证券化产品投资策略 6、回购套利策略 7、国债期货套保策略 8、银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： | 1. 固定收益类资产:占本集合计划资产总值的比例为80%(含)-100%(含)。 2. 权益类资产:占本集合计划资产总值的比例为0(含)-20%(含)。 3. 金融衍生品类资产:金融衍生品多头合约价值/集合资产管理计划资产净值≤20%;任一交易日日终【〈国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值〉/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单、可转债、可交债。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 连永龙,余婧 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-02-06 | |
| 定期报告 | 2023-11-09 | |
| 其它公告 | 2023-04-27 |
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