- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-06 0.0004
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2715
成立以来
27.20%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2715 | 1.2715 |
| 2025-06-26 | 1.2719 | 1.2719 |
| 2025-06-25 | 1.2708 | 1.2708 |
| 2025-06-24 | 1.2694 | 1.2694 |
| 2025-06-23 | 1.2690 | 1.2690 |
| 2025-06-20 | 1.2687 | 1.2687 |
| 2025-06-19 | 1.2699 | 1.2699 |
| 2025-06-18 | 1.2692 | 1.2692 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | 2.15% |
| 近3月 | 1.84% | -0.27% |
| 近6月 | 2.81% | -1.49% |
| 近1年 | 3.80% | 13.54% |
| 近2年 | 11.00% | 1.98% |
| 近3年 | 16.70% | -11.76% |
| 今年来 | 2.71% | -0.33% | 成立来 | 27.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿102号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿102号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-12-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范丽晖 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-14 | |
| 定期报告 | 2024-05-17 | |
| 定期报告 | 2024-03-13 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 其它公告 | 2023-09-07 |
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