- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.1642
成立以来
16.42%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2025-06-13 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2025-06-12 | 1.1661 | 1.1661 |
| 2025-06-11 | 1.1653 | 1.1653 |
| 2025-06-10 | 1.1637 | 1.1637 |
| 2025-06-09 | 1.1649 | 1.1649 |
| 2025-06-06 | 1.1633 | 1.1633 |
| 2025-06-05 | 1.1631 | 1.1631 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 2.15% |
| 近3月 | 0.97% | -0.27% |
| 近6月 | 1.75% | -1.49% |
| 近1年 | 5.22% | 13.54% |
| 近2年 | 5.62% | 1.98% |
| 近3年 | 5.86% | -11.76% |
| 今年来 | 1.79% | -0.33% | 成立来 | 16.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.8%的部分，收取10%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 前海开源小确幸2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-24 | |
| 定期报告 | 2024-04-24 | |
| 定期报告 | 2024-01-24 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 其它公告 | 2023-04-24 |
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