- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1807
成立以来
18.07%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1807 | 1.1807 |
| 2025-06-25 | 1.1887 | 1.1887 |
| 2025-06-24 | 1.1828 | 1.1828 |
| 2025-06-23 | 1.1729 | 1.1729 |
| 2025-06-20 | 1.1671 | 1.1671 |
| 2025-06-19 | 1.1655 | 1.1655 |
| 2025-06-18 | 1.1794 | 1.1794 |
| 2025-06-17 | 1.1881 | 1.1881 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.89% | 2.15% |
| 近3月 | -0.25% | -0.27% |
| 近6月 | 6.68% | -1.49% |
| 近1年 | 7.01% | 13.54% |
| 近2年 | 17.89% | 1.98% |
| 近3年 | 23.11% | -11.76% |
| 今年来 | 6.37% | -0.33% | 成立来 | 18.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。本计划业绩报酬计提基准为0%/年。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河16号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河16号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-11-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-07 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2023-08-02 |
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