- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1961
成立以来
19.61%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1961 | 1.1961 |
| 2025-06-26 | 1.1959 | 1.1959 |
| 2025-06-25 | 1.1961 | 1.1961 |
| 2025-06-24 | 1.1949 | 1.1949 |
| 2025-06-23 | 1.1936 | 1.1936 |
| 2025-06-20 | 1.1925 | 1.1925 |
| 2025-06-19 | 1.1927 | 1.1927 |
| 2025-06-18 | 1.1931 | 1.1931 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | 2.15% |
| 近3月 | 1.23% | -0.27% |
| 近6月 | 1.83% | -1.49% |
| 近1年 | 4.14% | 13.54% |
| 近2年 | 8.99% | 1.98% |
| 近3年 | 12.23% | -11.76% |
| 今年来 | 1.81% | -0.33% | 成立来 | 19.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额超过业绩报酬计提基准B的部分，收取一定比例（X）作为业绩报酬。管理人可以在集合计划存续期内调整业绩报酬计提基准B和业绩报酬计提比例X，具体以公告为准。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管沪盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管沪盈5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-07-10 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 人事变更 | 2024-03-19 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 |
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