- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-25 0.041
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.3366
成立以来
37.86%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3366 | 1.3776 |
| 2025-06-26 | 1.3364 | 1.3774 |
| 2025-06-25 | 1.3363 | 1.3773 |
| 2025-06-24 | 1.3359 | 1.3769 |
| 2025-06-23 | 1.3357 | 1.3767 |
| 2025-06-20 | 1.3353 | 1.3763 |
| 2025-06-19 | 1.3352 | 1.3762 |
| 2025-06-18 | 1.3351 | 1.3761 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.44% | 2.15% |
| 近3月 | 1.00% | -0.27% |
| 近6月 | 1.54% | -1.49% |
| 近1年 | 3.10% | 13.54% |
| 近2年 | 10.91% | 1.98% |
| 近3年 | 19.35% | -11.76% |
| 今年来 | 1.47% | -0.33% | 成立来 | 37.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.1% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。对年化收益率超过7%的部分提取比例为50%，业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管高收益债8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管高收益债8号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-04 |
| 投资策略： | 大类资产配置策略、债券类资产投资策略、其它策略 |
| 投资范围： | (1)债权类资产:占本计划资产总值的80-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、公募债券型基金(本集合计划不投资于管理人管理的比照公募基金管理的资产管理产品)、资产支持证券、债券逆回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单等。(2)权益类资产:占本计划资产总值的0-20%;仅包括因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证,本集合计划不从二级市场买入股票和权证。(3)债券回购:本集合计划债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%,参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。提请投资者注意,本集合计划参与债券回购,包括债券逆回购、债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄见秋,罗克兵,莫丽华 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 发行运作 | 2024-04-24 | |
| 人事变更 | 2024-03-19 |
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