- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-06 0.0002
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.2716
成立以来
27.18%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.2716 | 1.2716 |
| 2025-06-27 | 1.2717 | 1.2717 |
| 2025-06-26 | 1.2721 | 1.2721 |
| 2025-06-25 | 1.2711 | 1.2711 |
| 2025-06-24 | 1.2698 | 1.2698 |
| 2025-06-23 | 1.2694 | 1.2694 |
| 2025-06-20 | 1.2689 | 1.2689 |
| 2025-06-19 | 1.2700 | 1.2700 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.70% | 2.50% |
| 近3月 | 1.87% | 1.25% |
| 近6月 | 2.66% | 0.03% |
| 近1年 | 4.81% | 13.71% |
| 近2年 | 10.61% | 2.44% |
| 近3年 | 16.68% | -12.24% |
| 今年来 | 2.66% | 0.03% | 成立来 | 27.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 122个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿101号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-10-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范丽晖 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-14 | |
| 定期报告 | 2024-05-17 | |
| 定期报告 | 2024-03-13 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 其它公告 | 2023-09-07 |
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