- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
2.8234
成立以来
182.34%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2.8234 | 2.8234 |
| 2025-06-23 | 2.7216 | 2.7216 |
| 2025-06-20 | 2.6870 | 2.6870 |
| 2025-06-18 | 2.7715 | 2.7715 |
| 2025-06-16 | 2.8041 | 2.8041 |
| 2025-06-13 | 2.7637 | 2.7637 |
| 2025-06-11 | 2.8250 | 2.8250 |
| 2025-06-09 | 2.8320 | 2.8320 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.53% | 2.15% |
| 近3月 | -3.81% | -0.27% |
| 近6月 | 7.91% | -1.49% |
| 近1年 | 44.43% | 13.54% |
| 近2年 | 5.36% | 1.98% |
| 近3年 | -6.96% | -11.76% |
| 今年来 | 5.21% | -0.33% | 成立来 | 182.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 固禾珍珠一号私募基金A |
| 产品简称： | 固禾珍珠一号A类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-05-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 纪晓玲 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-02 | |
| 定期报告 | 2024-01-17 | |
| 定期报告 | 2022-07-04 | |
| 其它公告 | 2022-03-18 | |
| 定期报告 | 2022-02-18 |
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