- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.7890
成立以来
78.90%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.7890 | 1.7890 |
| 2025-06-20 | 1.7620 | 1.7620 |
| 2025-06-13 | 1.7690 | 1.7690 |
| 2025-06-06 | 1.7510 | 1.7510 |
| 2025-05-30 | 1.7370 | 1.7370 |
| 2025-05-29 | 1.7360 | 1.7360 |
| 2025-05-28 | 1.7340 | 1.7340 |
| 2025-05-27 | 1.7340 | 1.7340 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.17% | 2.15% |
| 近3月 | 5.36% | -0.27% |
| 近6月 | 12.30% | -1.49% |
| 近1年 | 17.47% | 13.54% |
| 近2年 | 25.63% | 1.98% |
| 近3年 | 41.53% | -11.76% |
| 今年来 | 13.59% | -0.33% | 成立来 | 78.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 圆信永丰基本面驱动1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张一苇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-16 | |
| 定期报告 | 2024-07-02 | |
| 定期报告 | 2024-07-02 | |
| 其它公告 | 2024-07-01 | |
| 定期报告 | 2024-03-27 |
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