- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-18 0.03 2 2023-12-18 0.03 3 2023-06-16 0.05 4 2022-12-16 0.07 5 2021-12-14 0.12
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.0844
成立以来
51.64%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0844 | 1.4544 |
| 2025-06-13 | 1.0831 | 1.4531 |
| 2025-06-11 | 1.0822 | 1.4522 |
| 2025-06-06 | 1.0805 | 1.4505 |
| 2025-06-05 | 1.0802 | 1.4502 |
| 2025-06-04 | 1.0803 | 1.4503 |
| 2025-06-03 | 1.0794 | 1.4494 |
| 2025-05-30 | 1.0775 | 1.4475 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.72% | 2.15% |
| 近3月 | -2.01% | -0.27% |
| 近6月 | -0.71% | -1.49% |
| 近1年 | -3.66% | 13.54% |
| 近2年 | 5.02% | 1.98% |
| 近3年 | 15.61% | -11.76% |
| 今年来 | -1.31% | -0.33% | 成立来 | 51.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-18 | 0.03 |
| 2 | 2023-12-18 | 0.03 |
| 3 | 2023-06-16 | 0.05 |
| 4 | 2022-12-16 | 0.07 |
| 5 | 2021-12-14 | 0.12 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元创优2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元创优2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-06 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、债券投资策略3、跨市场套利交易策略4、可交换债券投资策略5、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%; (2)本计划投资于权益类资产占本计划资产总值的比例为0-20%; (3)本计划投资于固定收益类公募基金占本计划资产总值的比例为0-100%,其他类型公募证券投资基金占本计划资产总值的比例为0-20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 长安基金管理有限公司 |
| 投资经理： | 刘海邻 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 其它公告 | 2024-06-25 | |
| 定期报告 | 2024-06-21 | |
| 定期报告 | 2024-06-21 | |
| 定期报告 | 2024-06-20 |
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