- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2168
成立以来
21.68%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2168 | 1.2168 |
| 2025-06-26 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2025-06-25 | 1.2163 | 1.2163 |
| 2025-06-24 | 1.2159 | 1.2159 |
| 2025-06-23 | 1.2154 | 1.2154 |
| 2025-06-20 | 1.2152 | 1.2152 |
| 2025-06-19 | 1.2152 | 1.2152 |
| 2025-06-18 | 1.2155 | 1.2155 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 2.15% |
| 近3月 | 0.48% | -0.27% |
| 近6月 | 1.06% | -1.49% |
| 近1年 | 3.76% | 13.54% |
| 近2年 | 5.74% | 1.98% |
| 近3年 | 8.37% | -11.76% |
| 今年来 | 0.96% | -0.33% | 成立来 | 21.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划分红日、终止日（含提前终止日）及投资者退出日，若持有期年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分提取20%作为超额业绩报酬； |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 富荣基金睿选2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富荣基金睿选2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-18 |
| 投资策略： | 1、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。本资管计划通过分析各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性。 2、现金流管理策略 本资管计划作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,管理人将对资管计划的参与退出情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,通过留存现金、持有高流动性债券、降低组合久期等方式动态调整并有效分配资管计划的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 3、高收益债投资策略 本资管计划原则上将投资于信用利差显著高于全市场平均水平的信用债券,通过对高收益债券信用风险的识别、违约概率与违约回收率的分析,并结合交易价格进行风险收益比的评估。 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类产品,投资于银行存款、债券、债券回购、货币市场基金等标准化债权类资产的比例不低于计划总资产的80%。本计划存续期间,为规避特定风险,投资于上述类别资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。上述特定风险包括但不限于:资产管理计划持仓标的出现标的资产发行人不能按期兑付本金或者利息的情形;因证券期货市场波动风险导致的产品净值回撤10%及以上等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 富荣基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王汉威,吴蔚安 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 发行人： | 富荣基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-22 | |
| 定期报告 | 2024-06-26 | |
| 定期报告 | 2024-03-13 | |
| 定期报告 | 2023-11-17 | |
| 人事变更 | 2021-12-01 |
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