- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2082
成立以来
20.82%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2082 | 1.2082 |
| 2025-06-26 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2025-06-25 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2025-06-24 | 1.2023 | 1.2023 |
| 2025-06-20 | 1.1968 | 1.1968 |
| 2025-06-19 | 1.1978 | 1.1978 |
| 2025-06-18 | 1.1996 | 1.1996 |
| 2025-06-17 | 1.1989 | 1.1989 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.82% | 2.50% |
| 近3月 | 0.99% | 1.25% |
| 近6月 | 1.87% | 0.03% |
| 近1年 | 4.11% | 13.71% |
| 近2年 | 6.12% | 2.44% |
| 近3年 | 9.10% | -12.24% |
| 今年来 | 2.00% | 0.03% | 成立来 | 20.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-08-15 | |
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 人事变更 | 2024-07-15 | |
| 其它公告 | 2024-06-19 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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