- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-23 0.01 2 2023-03-22 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1165 | 1.1465 |
| 2025-06-24 | 1.1164 | 1.1464 |
| 2025-06-23 | 1.1163 | 1.1463 |
| 2025-06-20 | 1.1162 | 1.1462 |
| 2025-06-17 | 1.1161 | 1.1461 |
| 2025-06-16 | 1.1161 | 1.1461 |
| 2025-06-13 | 1.1159 | 1.1459 |
| 2025-06-10 | 1.1158 | 1.1458 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | 2.50% |
| 近3月 | 0.39% | 1.25% |
| 近6月 | 0.84% | 0.03% |
| 近1年 | 1.69% | 13.71% |
| 近2年 | 4.07% | 2.44% |
| 近3年 | 5.32% | -12.24% |
| 今年来 | 0.82% | 0.03% | 成立来 | 14.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取10%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-23 | 0.01 |
| 2 | 2023-03-22 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 收益分配 | 2024-05-16 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-22 | |
| 定期报告 | 2024-02-06 |
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