- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2829
成立以来
28.29%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2829 | 1.2829 |
| 2025-06-26 | 1.2795 | 1.2795 |
| 2025-06-25 | 1.2815 | 1.2815 |
| 2025-06-24 | 1.2673 | 1.2673 |
| 2025-06-23 | 1.2556 | 1.2556 |
| 2025-06-20 | 1.2482 | 1.2482 |
| 2025-06-19 | 1.2519 | 1.2519 |
| 2025-06-18 | 1.2587 | 1.2587 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.20% | 2.15% |
| 近3月 | 1.79% | -0.27% |
| 近6月 | 4.44% | -1.49% |
| 近1年 | 13.41% | 13.54% |
| 近2年 | 9.22% | 1.98% |
| 近3年 | 4.56% | -11.76% |
| 今年来 | 5.55% | -0.33% | 成立来 | 28.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，计提年化收益7%以上部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管可转债101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管可转债101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 人事变更 | 2024-08-14 | |
| 其它公告 | 2024-08-09 | |
| 其它公告 | 2024-08-01 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-07-10 |
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认