- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-01-09 0.0296 2 2024-05-09 0.0481 3 2023-05-09 0.0493 4 2022-05-09 0.0319 5 2021-09-08 0.0362
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0310
成立以来
27.23%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0310 | 1.2477 |
| 2025-06-26 | 1.0310 | 1.2477 |
| 2025-06-25 | 1.0311 | 1.2478 |
| 2025-06-24 | 1.0310 | 1.2477 |
| 2025-06-23 | 1.0311 | 1.2478 |
| 2025-06-20 | 1.0309 | 1.2476 |
| 2025-06-19 | 1.0307 | 1.2474 |
| 2025-06-18 | 1.0305 | 1.2472 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 2.50% |
| 近3月 | 0.93% | 1.25% |
| 近6月 | 1.18% | 0.03% |
| 近1年 | 2.62% | 13.71% |
| 近2年 | 9.31% | 2.44% |
| 近3年 | 15.32% | -12.24% |
| 今年来 | 1.13% | 0.03% | 成立来 | 27.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-09 | 0.0296 |
| 2 | 2024-05-09 | 0.0481 |
| 3 | 2023-05-09 | 0.0493 |
| 4 | 2022-05-09 | 0.0319 |
| 5 | 2021-09-08 | 0.0362 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰月月盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰月月盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-27 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,充分利用固定收益类资产的特性,结合本计划的流动性需求,将计划资产在债券类资产及其他中短期固定收益类资产间进行合理配置。 2、固定收益资产投资策略 立足于对债券市场内在运行逻辑的深刻理解,把握收益率曲线运动和宏观经济走势的关系;综合使用定性和定量的方法分析不同债券投资品种的绝对价值和相对价值,捕捉潜在的趋势交易机会和套利交易机会;在此基础上,结合对个券风险收益特征的分析构建投资组合,实现投资收益最大化。 (1)久期选择(2)期限结构配置(3)动态增强型策略 3、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。 本集合计划可投资于债券正回购。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-08 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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