- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-18 0.04 2 2023-12-18 0.0854 3 2022-12-07 0.0921 4 2021-07-19 0.0771
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1033
成立以来
44.25%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1033 | 1.3979 |
| 2025-06-26 | 1.1032 | 1.3978 |
| 2025-06-25 | 1.1031 | 1.3977 |
| 2025-06-24 | 1.1026 | 1.3972 |
| 2025-06-23 | 1.1022 | 1.3968 |
| 2025-06-20 | 1.1015 | 1.3961 |
| 2025-06-19 | 1.1010 | 1.3956 |
| 2025-06-18 | 1.1013 | 1.3959 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | 2.15% |
| 近3月 | 1.51% | -0.27% |
| 近6月 | 2.55% | -1.49% |
| 近1年 | 3.89% | 13.54% |
| 近2年 | 11.03% | 1.98% |
| 近3年 | 19.24% | -11.76% |
| 今年来 | 2.46% | -0.33% | 成立来 | 44.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当份额持有人本次赎回（含本集合计划终止）对应份额持有期间的年化收益率低于业绩报酬计提基准（含），管理人不提取业绩报酬；当份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准（不含），管理人提取超额收益的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-18 | 0.04 |
| 2 | 2023-12-18 | 0.0854 |
| 3 | 2022-12-07 | 0.0921 |
| 4 | 2021-07-19 | 0.0771 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券掘金纯债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券掘金纯债1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)标准化债权类资产银行存款(包括活期存款和定期存款)、同业存单以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、地万政府债、先行票据、金融债、政策性金融债企业债、公司债〈告非公开发行公司债〉、可转换公司债(告可分离主易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债井融资工具(PPN)资产支持票据(ABN)等)、资产支持证券、债券回购以及法律、行政法规或政策许可投资的其他标准化债权类资产. (2)公募证券投资基金公募债券基金、货币市场基金. (3)标准化股权类资产因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票. (4)标准化衍生品因分离吏品的可转换公司债券产生的权证. |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈秋凤 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-01 | |
| 发行运作 | 2024-07-22 | |
| 收益分配 | 2024-07-01 | |
| 定期报告 | 2024-06-24 | |
| 发行运作 | 2024-06-21 |
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