- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.2027
成立以来
22.42%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2027 | 1.2227 |
| 2025-06-24 | 1.2026 | 1.2226 |
| 2025-06-23 | 1.2026 | 1.2226 |
| 2025-06-20 | 1.2024 | 1.2224 |
| 2025-06-17 | 1.2020 | 1.2220 |
| 2025-06-16 | 1.2018 | 1.2218 |
| 2025-06-13 | 1.2018 | 1.2218 |
| 2025-06-10 | 1.2016 | 1.2216 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | 2.15% |
| 近3月 | 0.21% | -0.27% |
| 近6月 | 0.49% | -1.49% |
| 近1年 | 0.95% | 13.54% |
| 近2年 | 5.77% | 1.98% |
| 近3年 | 8.28% | -11.76% |
| 今年来 | 0.48% | -0.33% | 成立来 | 22.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照40%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 收益分配 | 2024-07-16 | |
| 人事变更 | 2024-07-15 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 | |
| 定期报告 | 2024-04-22 |
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