- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.2601
成立以来
26.01%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2601 | 1.2601 |
| 2025-06-13 | 1.2594 | 1.2594 |
| 2025-06-06 | 1.2585 | 1.2585 |
| 2025-05-30 | 1.2575 | 1.2575 |
| 2025-05-23 | 1.2555 | 1.2555 |
| 2025-05-16 | 1.2561 | 1.2561 |
| 2025-05-09 | 1.2549 | 1.2549 |
| 2025-04-30 | 1.2517 | 1.2517 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 2.50% |
| 近3月 | 0.81% | 1.25% |
| 近6月 | 2.21% | 0.03% |
| 近1年 | 10.41% | 13.71% |
| 近2年 | 16.59% | 2.44% |
| 近3年 | 23.85% | -12.24% |
| 今年来 | 2.71% | 0.03% | 成立来 | 26.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬计提日，管理人对产品年化收益率大于业绩报酬计提基准的部分计提20%的业绩报酬；业绩报酬基准以销售公告为准 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业臻选FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-09-05 | |
| 定期报告 | 2024-08-09 | |
| 定期报告 | 2024-07-26 | |
| 其它公告 | 2024-07-10 | |
| 定期报告 | 2024-07-10 |
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