- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-01-07 0.0212 2 2024-05-07 0.0367 3 2023-05-30 0.0389 4 2022-05-31 0.0735 5 2020-11-06 0.0219
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0133
成立以来
22.22%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0133 | 1.2055 |
| 2025-06-26 | 1.0132 | 1.2054 |
| 2025-06-25 | 1.0133 | 1.2055 |
| 2025-06-24 | 1.0134 | 1.2056 |
| 2025-06-23 | 1.0135 | 1.2057 |
| 2025-06-20 | 1.0134 | 1.2056 |
| 2025-06-19 | 1.0132 | 1.2054 |
| 2025-06-18 | 1.0130 | 1.2052 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 2.50% |
| 近3月 | 0.88% | 1.25% |
| 近6月 | 0.97% | 0.03% |
| 近1年 | 2.24% | 13.71% |
| 近2年 | 7.05% | 2.44% |
| 近3年 | 11.02% | -12.24% |
| 今年来 | 0.92% | 0.03% | 成立来 | 22.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-07 | 0.0212 |
| 2 | 2024-05-07 | 0.0367 |
| 3 | 2023-05-30 | 0.0389 |
| 4 | 2022-05-31 | 0.0735 |
| 5 | 2020-11-06 | 0.0219 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰周周盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰周周盈2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 管哲源 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-08 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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